ISIN | CH1113531375 |
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Valorennummer | 111353137 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Barron Total Return Fund A |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Aktien bis zu 25% aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Obligationen bis zu 100% c) Geldmarktinstrumente bis zu 20% e) Immobilien bis zu 10% |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.90 CHF | 11.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.02 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.02 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.65 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 95.90 CHF | 11.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'535'905 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'535'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.64% |
29.12.2023 - 11.12.2024
29.12.2023 11.12.2024 |
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1 Monat | +0.46% |
13.11.2024 - 11.12.2024
13.11.2024 11.12.2024 |
3 Monate | +0.87% |
11.09.2024 - 11.12.2024
11.09.2024 11.12.2024 |
6 Monate | +1.33% |
12.06.2024 - 11.12.2024
12.06.2024 11.12.2024 |
1 Jahr | +4.05% |
13.12.2023 - 11.12.2024
13.12.2023 11.12.2024 |
2 Jahre | +6.44% |
12.12.2022 - 11.12.2024
12.12.2022 11.12.2024 |
3 Jahre | -1.57% |
13.12.2021 - 11.12.2024
13.12.2021 11.12.2024 |
5 Jahre | -2.88% |
21.05.2021 - 11.12.2024
21.05.2021 11.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.23% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 197.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |