ISIN | CH1113531375 |
---|---|
Valorennummer | 111353137 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Barron Total Return Fund A |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Aktien bis zu 25% aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Obligationen bis zu 100% c) Geldmarktinstrumente bis zu 20% e) Immobilien bis zu 10% |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.17 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.85 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.17 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.46 CHF | 16.04.2025 |
NAV * | 97.17 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'630'687 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'630'687 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.66% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.19% |
06.08.2025 - 03.09.2025
06.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +1.40% |
04.06.2025 - 03.09.2025
04.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +1.01% |
05.03.2025 - 03.09.2025
05.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +2.20% |
04.09.2024 - 03.09.2025
04.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +6.93% |
06.09.2023 - 03.09.2025
06.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +6.33% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | -1.59% |
21.05.2021 - 03.09.2025
21.05.2021 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barron Equity Fund A | 19.76% | |
---|---|---|
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 17.38% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 11.98% | |
iShares Global HY Corp Bd CHFH ETF Dist | 7.31% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 6.63% | |
Invesco Physical Gold ETC | 5.49% | |
SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 4.50% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 4.44% | |
SWC (CH) Platinum ETF EA CHF | 2.49% | |
iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 2.23% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 197.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |