Barron Total Return Fund A

Stammdaten

ISIN CH1113531375
Valorennummer 111353137
Bloomberg Global ID
Fondsname Barron Total Return Fund A
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Aktien bis zu 25% aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Obligationen bis zu 100% c) Geldmarktinstrumente bis zu 20% e) Immobilien bis zu 10%
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.17 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 96.85 CHF 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 97.17 CHF 03.09.2025
52 Wochen Tief * 92.46 CHF 16.04.2025
NAV * 97.17 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'630'687
Anteilsklassevermögen *** 7'630'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.66% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +1.19% 06.08.2025
03.09.2025
3 Monate +1.40% 04.06.2025
03.09.2025
6 Monate +1.01% 05.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +2.20% 04.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +6.93% 06.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +6.33% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre -1.59% 21.05.2021
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barron Equity Fund A 19.76%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 17.38%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 11.98%
iShares Global HY Corp Bd CHFH ETF Dist 7.31%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.63%
Invesco Physical Gold ETC 5.49%
SWC (CH) Silver ETF EA CHF 4.50%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 4.44%
SWC (CH) Platinum ETF EA CHF 2.49%
iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 2.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 197.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)