Barron Total Return Fund A

Stammdaten

ISIN CH1113531375
Valorennummer 111353137
Bloomberg Global ID
Fondsname Barron Total Return Fund A
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Aktien bis zu 25% aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Obligationen bis zu 100% c) Geldmarktinstrumente bis zu 20% e) Immobilien bis zu 10%
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.29 CHF 17.12.2025
Vorheriger Preis * 100.15 CHF 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 101.29 CHF 17.12.2025
52 Wochen Tief * 91.96 CHF 16.04.2025
NAV * 101.29 CHF 17.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'194'128
Anteilsklassevermögen *** 8'194'128
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.55% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat +2.12% 19.11.2025
17.12.2025
3 Monate +4.65% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate +5.31% 18.06.2025
17.12.2025
1 Jahr +6.22% 18.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +10.61% 20.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +13.24% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre +3.14% 21.05.2021
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barron Equity Fund A 19.37%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 16.26%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 11.18%
Invesco Physical Gold ETC 7.26%
iShares Global HY Corp Bd CHFH ETF Dist 6.65%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 6.18%
SWC (CH) Silver ETF EA CHF 5.94%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 4.14%
SWC (CH) Platinum ETF EA CHF 2.87%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Acc 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 2.24%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)