| ISIN | CH1113531375 |
|---|---|
| Valorennummer | 111353137 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Barron Total Return Fund A |
| Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Aktien bis zu 25% aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Obligationen bis zu 100% c) Geldmarktinstrumente bis zu 20% e) Immobilien bis zu 10% |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.29 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.15 CHF | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.29 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 91.96 CHF | 16.04.2025 |
| NAV * | 101.29 CHF | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 8'194'128 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'194'128 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.55% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.12% |
19.11.2025 - 17.12.2025
19.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +4.65% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +5.31% |
18.06.2025 - 17.12.2025
18.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.22% |
18.12.2024 - 17.12.2025
18.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.61% |
20.12.2023 - 17.12.2025
20.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +13.24% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | +3.14% |
21.05.2021 - 17.12.2025
21.05.2021 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barron Equity Fund A | 19.37% | |
|---|---|---|
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 16.26% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 11.18% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 7.26% | |
| iShares Global HY Corp Bd CHFH ETF Dist | 6.65% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 6.18% | |
| SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 5.94% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 4.14% | |
| SWC (CH) Platinum ETF EA CHF | 2.87% | |
| iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Acc | 1.44% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 2.24% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.23% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |