ISIN | CH1233586747 |
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Numero di valore | 123358674 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 P |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.88 CHF | 25.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.34 CHF | 18.03.2025 |
Max 52 settimani * | 111.99 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.78 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 109.88 CHF | 25.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'199'645 | |
Attivo della classe *** | 78'530'048 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.31% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 mese | -0.92% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mesi | +0.18% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 mesi | +1.96% |
26.09.2024 - 25.03.2025
26.09.2024 25.03.2025 |
1 anno | +4.75% |
28.03.2024 - 25.03.2025
28.03.2024 25.03.2025 |
2 anni | +10.40% |
30.03.2023 - 25.03.2025
30.03.2023 25.03.2025 |
3 anni | +9.88% |
02.03.2023 - 25.03.2025
02.03.2023 25.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 6.98% | |
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Piguet World Equities D (USD) | 4.60% | |
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I | 4.43% | |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 4.04% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.29% | |
ZKB Gold ETF AAH CHF | 3.05% | |
HSBC Global Aggregate Bond SCH | 2.57% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 1.94% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 1.83% | |
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |