PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 P

Dati di base

ISIN CH1233586747
Numero di valore 123358674
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 P
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.88 CHF 25.03.2025
Prezzo precedente * 109.34 CHF 18.03.2025
Max 52 settimani * 111.99 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 103.78 CHF 18.04.2024
NAV * 109.88 CHF 25.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'199'645
Attivo della classe *** 78'530'048
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 31.12.2024
25.03.2025
1 mese -0.92% 25.02.2025
25.03.2025
3 mesi +0.18% 27.12.2024
25.03.2025
6 mesi +1.96% 26.09.2024
25.03.2025
1 anno +4.75% 28.03.2024
25.03.2025
2 anni +10.40% 30.03.2023
25.03.2025
3 anni +9.88% 02.03.2023
25.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 6.98%
Piguet World Equities D (USD) 4.60%
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 4.43%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 4.04%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.29%
ZKB Gold ETF AAH CHF 3.05%
HSBC Global Aggregate Bond SCH 2.57%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 1.94%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 1.83%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)