ISIN | CH1233586747 |
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Numero di valore | 123358674 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 P |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to generate regular income and moderate capital gains over time. There can be no guarantee that the sub-fund will achieve its investment objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.72 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.22 CHF | 31.05.2025 |
Max 52 settimani * | 111.99 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.05 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 110.72 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'490'725 | |
Attivo della classe *** | 79'036'642 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.08% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +1.62% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +0.34% |
04.03.2025 - 03.06.2025
04.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +0.63% |
05.12.2024 - 03.06.2025
05.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +5.23% |
06.06.2024 - 03.06.2025
06.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +10.94% |
08.06.2023 - 03.06.2025
08.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +10.72% |
02.03.2023 - 03.06.2025
02.03.2023 03.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 8.19% | |
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iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 4.72% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF | 3.90% | |
Piguet World Equities D (USD) | 3.79% | |
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I | 3.44% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.18% | |
HSBC Global Aggregate Bond SCH | 2.66% | |
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc | 2.36% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.00% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |