PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 P

Dati di base

ISIN CH1233586747
Numero di valore 123358674
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 P
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.85 CHF 31.08.2024
Prezzo precedente * 106.84 CHF 29.08.2024
Max 52 settimani * 107.08 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 96.51 CHF 26.10.2023
NAV * 106.85 CHF 31.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'657'418
Attivo della classe *** 71'045'099
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.59% 31.12.2023
31.08.2024
1 mese -0.21% 31.07.2024
31.08.2024
3 mesi +2.04% 31.05.2024
31.08.2024
6 mesi +4.18% 29.02.2024
31.08.2024
1 anno +6.84% 31.08.2023
31.08.2024
2 anni +6.85% 02.03.2023
31.08.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.80%
Piguet World Equities D (USD) 4.74%
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 4.44%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 4.38%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.67%
ZKB Gold ETF AAH CHF 3.05%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 1.88%
Nestle SA 1.78%
Piguet Fund - Actions Suisses I 1.66%
BCV Liquid Alternative Beta B (CHF) 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)