ISIN | CH1233586747 |
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No. de valeur | 123358674 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 P |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Téléphone: +41 24 423 43 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment a pour objectif des revenus réguliers et des gains en capital à terme modérés. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.72 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 110.22 CHF | 31.05.2025 |
Max 52 semaines * | 111.99 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.05 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 110.72 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'490'725 | |
Actifs de la classe *** | 79'036'642 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.62% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +0.34% |
04.03.2025 - 03.06.2025
04.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +0.63% |
05.12.2024 - 03.06.2025
05.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +5.23% |
06.06.2024 - 03.06.2025
06.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +10.94% |
08.06.2023 - 03.06.2025
08.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +10.72% |
02.03.2023 - 03.06.2025
02.03.2023 03.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 8.19% | |
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iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 4.72% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF | 3.90% | |
Piguet World Equities D (USD) | 3.79% | |
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I | 3.44% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.18% | |
HSBC Global Aggregate Bond SCH | 2.66% | |
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc | 2.36% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.00% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |