Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD E M4 DisU

Dati di base

ISIN LU2585198257
Numero di valore 125374494
Bloomberg Global ID WELLINR LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD E M4 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.72 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 10.72 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 10.79 USD 26.02.2025
Min 52 settimani * 10.08 USD 01.07.2024
NAV * 10.72 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'390'665
Attivo della classe *** 11'914
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.01% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.73% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.44% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -0.45% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +2.38% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +5.28% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +6.13% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +7.18% 15.03.2023
06.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 5Yr Fvm5 06-25 47.22%
United States Treasury Bills 0% 3.60%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 3.59%
CFAMC III Co Ltd. 3.8% 3.09%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 3.01%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% 2.68%
Philippines (Republic Of) 6.25% 2.58%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.57%
United States Treasury Bills 0% 2.47%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.37%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)