Wellington Asia Credit Income Fund E USD M4 Dis U

Détails

ISIN LU2585198257
No. de valeur 125374494
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Asia Credit Income Fund E USD M4 Dis U
Prestataire de fonds WELLINGTON LUXEMBOURG S.A. Luxembourg, Luxembourg
Prestataire de fonds WELLINGTON LUXEMBOURG S.A.
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.17 USD 05.07.2024
Prix précédent * 10.13 USD 03.07.2024
Max 52 semaines * 10.27 USD 27.03.2024
Min 52 semaines * 9.71 USD 31.10.2023
NAV * 10.17 USD 05.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'789'243
Actifs de la classe *** 10'688
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.30% 29.12.2023
03.07.2024
YTD Performance (en CHF) +6.81% 29.12.2023
03.07.2024
1 mois +0.17% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois -0.41% 03.04.2024
03.07.2024
6 mois -0.63% 03.01.2024
03.07.2024
1 an +0.75% 03.07.2023
03.07.2024
2 ans +1.32% 15.03.2023
03.07.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 7.09%
United States Treasury Notes 4% 6.59%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 4.86%
Panther Ventures Limited 3.8% 3.44%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 3.27%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8% 3.25%
Standard Chartered PLC 6.097% 3.11%
United States Treasury Notes 4% 2.99%
GS Caltex Corporation 5.375% 2.93%
Network I2I Ltd. 5.65% 2.89%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.37%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)