Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD E M4 DisU

Stammdaten

ISIN LU2585198257
Valorennummer 125374494
Bloomberg Global ID WELLINR LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD E M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.82 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 10.83 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.83 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 10.25 USD 26.07.2024
NAV * 10.82 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'934'661
Anteilsklassevermögen *** 12'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.01% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.84% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +0.53% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +1.31% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +3.22% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +5.79% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +7.23% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +8.23% 15.03.2023
25.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 3.87%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 3.61%
United States Treasury Bills 0% 3.20%
CFAMC III Co Ltd. 3.8% 3.05%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.01%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 3.00%
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 4.2% 2.75%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% 2.68%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.59%
United States Treasury Bills 0% 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.37%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)