ISIN | CH0565199236 |
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No. de valeur | 56519923 |
Bloomberg Global ID | AXFISZC SW |
Nom de fond | AXA Real Estate Fund Switzerland |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | AXA Versicherungen AG |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'002.00 CHF | 31.08.2024 |
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Prix précédent * | 1'000.00 CHF | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 1'002.00 CHF | 31.08.2024 |
Min 52 semaines * | 972.99 CHF | 30.09.2023 |
NAV * | 1'002.00 CHF | 31.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'645'616'547 | |
Actifs de la classe *** | 2'645'616'547 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.18% |
31.12.2023 - 31.08.2024
31.12.2023 31.08.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.20% |
31.07.2024 - 31.08.2024
31.07.2024 31.08.2024 |
3 mois | +0.70% |
31.05.2024 - 31.08.2024
31.05.2024 31.08.2024 |
6 mois | +1.67% |
29.02.2024 - 31.08.2024
29.02.2024 31.08.2024 |
1 an | +2.68% |
31.08.2023 - 31.08.2024
31.08.2023 31.08.2024 |
2 ans | +4.29% |
31.08.2022 - 31.08.2024
31.08.2022 31.08.2024 |
3 ans | +9.29% |
31.08.2021 - 31.08.2024
31.08.2021 31.08.2024 |
5 ans | +11.69% |
02.11.2020 - 31.08.2024
02.11.2020 31.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |