ISIN | CH0565199236 |
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No. de valeur | 56519923 |
Bloomberg Global ID | AXFISZC SW |
Nom de fond | AXA Real Estate Fund Switzerland |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | AXA Versicherungen AG |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'012.00 CHF | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'009.00 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'012.00 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 972.51 CHF | 31.03.2024 |
NAV * | 1'012.00 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'645'616'547 | |
Actifs de la classe *** | 2'645'616'547 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 mois | +0.30% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +0.79% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +2.50% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +4.21% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +5.35% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +9.42% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +14.49% |
02.11.2020 - 28.02.2025
02.11.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |