AXA Real Estate Fund Switzerland

Stammdaten

ISIN CH0565199236
Valorennummer 56519923
Bloomberg Global ID AXFISZC SW
Fondsname AXA Real Estate Fund Switzerland
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Versicherungen AG
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Anlagegruppe AXA Immobilien Schweiz Gemischt wird aktiv verwaltet and investiert hauptsachlich direkt in Immobilien in der gesamten Schweiz, wobei eine gemischte Nutzung aus Wohnbauten, kommerziell and gemischt genutzten Liegenschaften angestrebt wird. Die kommerziell genutzten Grundstocke zeichnen sich durch eine breite and ausgewogene Diversifikation hinsichtlich Nutzung and Geographie aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'000.00 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 998.00 CHF 30.06.2024
52 Wochen Hoch * 1'000.00 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 972.99 CHF 30.09.2023
NAV * 1'000.00 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'645'616'547
Anteilsklassevermögen *** 2'645'616'547
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.98% 31.12.2023
31.07.2024
1 Monat +0.20% 30.06.2024
31.07.2024
3 Monate +0.81% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +1.67% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +2.78% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +4.28% 31.07.2022
31.07.2024
3 Jahre +9.07% 31.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +11.47% 02.11.2020
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)