Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 USD

Dati di base

ISIN LI1233308611
Numero di valore 123330861
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.45 USD 28.03.2025
Prezzo precedente * 131.24 USD 21.03.2025
Max 52 settimani * 131.45 USD 28.03.2025
Min 52 settimani * 116.81 USD 29.03.2024
NAV * 131.45 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.19% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.79% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese +0.70% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +1.19% 31.12.2024
28.03.2025
6 mesi +4.42% 04.10.2024
28.03.2025
1 anno +12.53% 29.03.2024
28.03.2025
2 anni +25.95% 02.06.2023
28.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)