Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 USD

Détails

ISIN LI1233308611
No. de valeur 123330861
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 USD
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.45 USD 28.03.2025
Prix précédent * 131.24 USD 21.03.2025
Max 52 semaines * 131.45 USD 28.03.2025
Min 52 semaines * 116.81 USD 29.03.2024
NAV * 131.45 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.19% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.79% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +0.70% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +1.19% 31.12.2024
28.03.2025
6 mois +4.42% 04.10.2024
28.03.2025
1 an +12.53% 29.03.2024
28.03.2025
2 ans +25.95% 02.06.2023
28.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)