ISIN | LI1233308611 |
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Valorennummer | 123330861 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 USD |
Fondsanbieter |
Plenum Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fondsanbieter | Plenum Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
Zeidler group Winterthur Telefon: +41 44 797 26 48 |
Distributor(en) |
Plenum Investments AG Zürich Telefon: +41 43 488 57 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.32 USD | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.89 USD | 04.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.32 USD | 11.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.12 USD | 12.07.2024 |
NAV * | 134.32 USD | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.30% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 Monat | +1.05% |
13.06.2025 - 11.07.2025
13.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +2.05% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +3.05% |
17.01.2025 - 11.07.2025
17.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +12.76% |
12.07.2024 - 11.07.2025
12.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +26.31% |
14.07.2023 - 11.07.2025
14.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +28.70% |
02.06.2023 - 11.07.2025
02.06.2023 11.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |