Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 USD

Stammdaten

ISIN LI1233308611
Valorennummer 123330861
Bloomberg Global ID
Fondsname Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 USD
Fondsanbieter Plenum Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fondsanbieter Plenum Investments AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Plenum Investments AG
Zürich
Telefon: +41 43 488 57 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.45 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 131.24 USD 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 131.45 USD 28.03.2025
52 Wochen Tief * 116.81 USD 29.03.2024
NAV * 131.45 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.19% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.79% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.70% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +1.19% 31.12.2024
28.03.2025
6 Monate +4.42% 04.10.2024
28.03.2025
1 Jahr +12.53% 29.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +25.95% 02.06.2023
28.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)