ISIN | LU2492015610 |
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Numero di valore | 120608809 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating |
Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Offerente del fondo | Kieger AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.44 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.03 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 113.50 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 91.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 95.44 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'383'701 | |
Attivo della classe *** | 1'221'585 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.49% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -5.74% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.19% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -12.17% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -6.65% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -5.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -4.56% |
04.08.2022 - 16.04.2025
04.08.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 5.78% | |
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UnitedHealth Group Inc | 5.37% | |
Abbott Laboratories | 5.31% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.73% | |
AstraZeneca PLC | 4.65% | |
Roche Holding AG | 4.45% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.17% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.94% | |
Stryker Corp | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2024 |