ISIN | LU2492015610 |
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Valorennummer | 120608809 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating |
Fondsanbieter |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefon: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Fondsanbieter | Kieger AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.74 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.82 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.50 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.82 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 97.74 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 282'880'532 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'570'428 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.90% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -4.96% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -11.03% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -8.94% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -2.63% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +0.03% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -2.26% |
04.08.2022 - 23.12.2024
04.08.2022 23.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 6.41% | |
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Eli Lilly and Co | 5.30% | |
AstraZeneca PLC | 4.92% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.80% | |
Merck & Co Inc | 4.56% | |
Abbott Laboratories | 4.54% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.42% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.84% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.50% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |