ISIN | LU2098179695 |
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Numero di valore | 52004383 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government ST JPY |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'161.93 JPY | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'161.66 JPY | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'166.56 JPY | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'157.65 JPY | 10.03.2025 |
NAV * | 1'161.93 JPY | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'629'702'911 | |
Attivo della classe *** | 119'652'916'086 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.04% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.08% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mese | -0.14% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | -0.01% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +0.29% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | -0.28% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | -0.78% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | -1.10% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | -1.66% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) | 5.32% | |
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Japan (Government Of) | 4.77% | |
Japan (Government Of) | 4.52% | |
Japan (Government Of) | 4.29% | |
Japan (Government Of) | 4.26% | |
Japan (Government Of) | 4.22% | |
Japan (Government Of) | 4.22% | |
Japan (Government Of) | 4.22% | |
Japan (Government Of) | 4.19% | |
Japan (Government Of) | 3.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.08.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |