| ISIN | LU2098179695 |
|---|---|
| Numero di valore | 52004383 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Government ST JPY |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'160.05 JPY | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'159.73 JPY | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'164.72 JPY | 14.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'157.65 JPY | 10.03.2025 |
| NAV * | 1'160.05 JPY | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 112'556'995'340 | |
| Attivo della classe *** | 111'894'459'207 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.01% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.58% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | -0.11% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | -0.19% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | -0.31% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | -0.14% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | -0.94% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | -1.14% |
19.06.2023 - 07.01.2026
19.06.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | -1.70% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) | 5.44% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) | 4.55% | |
| Japan (Government Of) | 4.50% | |
| Japan (Government Of) | 4.36% | |
| Japan (Government Of) | 4.29% | |
| Japan (Government Of) | 4.19% | |
| Japan (Government Of) | 4.16% | |
| Japan (Government Of) | 4.13% | |
| Japan (Government Of) | 4.03% | |
| Japan (Government Of) | 3.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 02.01.2026 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |