UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc

Dati di base

ISIN LU2098179695
Numero di valore 52004383
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government ST JPY
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'161.93 JPY 02.09.2025
Prezzo precedente * 1'161.66 JPY 01.09.2025
Max 52 settimani * 1'166.56 JPY 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'157.65 JPY 10.03.2025
NAV * 1'161.93 JPY 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'629'702'911
Attivo della classe *** 119'652'916'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.04% 31.12.2024
02.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.08% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese -0.14% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi -0.01% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi +0.29% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno -0.28% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni -0.78% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni -1.10% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni -1.66% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 5.32%
Japan (Government Of) 4.77%
Japan (Government Of) 4.52%
Japan (Government Of) 4.29%
Japan (Government Of) 4.26%
Japan (Government Of) 4.22%
Japan (Government Of) 4.22%
Japan (Government Of) 4.22%
Japan (Government Of) 4.19%
Japan (Government Of) 3.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)