UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc

Dati di base

ISIN LU2098179695
Numero di valore 52004383
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government ST JPY
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'163.54 JPY 07.08.2025
Prezzo precedente * 1'163.50 JPY 06.08.2025
Max 52 settimani * 1'167.49 JPY 08.08.2024
Min 52 settimani * 1'157.65 JPY 10.03.2025
NAV * 1'163.54 JPY 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'756'228'724
Attivo della classe *** 110'670'504'952
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -4.92% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese -0.01% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi -0.07% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +0.39% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno -0.33% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni -0.67% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni -1.02% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni -1.57% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 5.21%
Japan (Government Of) 4.70%
Japan (Government Of) 4.43%
Japan (Government Of) 4.32%
Japan (Government Of) 4.24%
Japan (Government Of) 4.20%
Japan (Government Of) 4.15%
Japan (Government Of) 4.11%
Japan (Government Of) 4.04%
Japan (Government Of) 3.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 04.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)