ISIN | LU2098179695 |
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Numero di valore | 52004383 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government ST JPY |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'163.54 JPY | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'163.50 JPY | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'167.49 JPY | 08.08.2024 |
Min 52 settimani * | 1'157.65 JPY | 10.03.2025 |
NAV * | 1'163.54 JPY | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'756'228'724 | |
Attivo della classe *** | 110'670'504'952 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.92% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | -0.01% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | -0.07% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +0.39% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | -0.33% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | -0.67% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | -1.02% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -1.57% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) | 5.21% | |
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Japan (Government Of) | 4.70% | |
Japan (Government Of) | 4.43% | |
Japan (Government Of) | 4.32% | |
Japan (Government Of) | 4.24% | |
Japan (Government Of) | 4.20% | |
Japan (Government Of) | 4.15% | |
Japan (Government Of) | 4.11% | |
Japan (Government Of) | 4.04% | |
Japan (Government Of) | 3.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 04.08.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |