ISIN | LU2098179695 |
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Valorennummer | 52004383 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government ST JPY |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'161.93 JPY | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'161.66 JPY | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'166.56 JPY | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'157.65 JPY | 10.03.2025 |
NAV * | 1'161.93 JPY | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 120'629'702'911 | |
Anteilsklassevermögen *** | 119'652'916'086 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.08% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | -0.14% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | -0.01% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +0.29% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | -0.28% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | -0.78% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | -1.10% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | -1.66% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) | 5.32% | |
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Japan (Government Of) | 4.77% | |
Japan (Government Of) | 4.52% | |
Japan (Government Of) | 4.29% | |
Japan (Government Of) | 4.26% | |
Japan (Government Of) | 4.22% | |
Japan (Government Of) | 4.22% | |
Japan (Government Of) | 4.22% | |
Japan (Government Of) | 4.19% | |
Japan (Government Of) | 3.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.08.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |