ISIN | LU2098179695 |
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Valorennummer | 52004383 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Japan Treasury 1-3 UCITS ETF JPY acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government ST JPY |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'163.38 JPY | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'163.45 JPY | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'167.70 JPY | 05.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'157.65 JPY | 10.03.2025 |
NAV * | 1'163.38 JPY | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'032'057'649 | |
Anteilsklassevermögen *** | 109'940'496'948 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.51% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.11% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.39% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.09% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | -0.17% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | -0.86% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | -0.97% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -1.64% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) | 5.35% | |
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Japan (Government Of) | 4.72% | |
Japan (Government Of) | 4.57% | |
Japan (Government Of) | 4.49% | |
Japan (Government Of) | 4.37% | |
Japan (Government Of) | 4.29% | |
Japan (Government Of) | 4.09% | |
Japan (Government Of) | 4.08% | |
Japan (Government Of) | 3.95% | |
Japan (Government Of) | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |