| ISIN | LU2098179695 |
|---|---|
| Valorennummer | 52004383 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government ST JPY |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'160.05 JPY | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'159.73 JPY | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'164.72 JPY | 14.04.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'157.65 JPY | 10.03.2025 |
| NAV * | 1'160.05 JPY | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 112'556'995'340 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 111'894'459'207 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.01% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.58% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | -0.11% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | -0.19% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | -0.31% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | -0.14% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | -0.94% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | -1.14% |
19.06.2023 - 07.01.2026
19.06.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | -1.70% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) | 5.44% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) | 4.55% | |
| Japan (Government Of) | 4.50% | |
| Japan (Government Of) | 4.36% | |
| Japan (Government Of) | 4.29% | |
| Japan (Government Of) | 4.19% | |
| Japan (Government Of) | 4.16% | |
| Japan (Government Of) | 4.13% | |
| Japan (Government Of) | 4.03% | |
| Japan (Government Of) | 3.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 02.01.2026 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |