UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc

Stammdaten

ISIN LU2098179695
Valorennummer 52004383
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government ST JPY
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'161.93 JPY 02.09.2025
Vorheriger Preis * 1'161.66 JPY 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'166.56 JPY 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'157.65 JPY 10.03.2025
NAV * 1'161.93 JPY 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'629'702'911
Anteilsklassevermögen *** 119'652'916'086
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.04% 31.12.2024
02.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.08% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat -0.14% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate -0.01% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +0.29% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr -0.28% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre -0.78% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre -1.10% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre -1.66% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan (Government Of) 5.32%
Japan (Government Of) 4.77%
Japan (Government Of) 4.52%
Japan (Government Of) 4.29%
Japan (Government Of) 4.26%
Japan (Government Of) 4.22%
Japan (Government Of) 4.22%
Japan (Government Of) 4.22%
Japan (Government Of) 4.19%
Japan (Government Of) 3.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)