ISIN | CH1255924065 |
---|---|
Numero di valore | 125592406 |
Bloomberg Global ID | UBSMKER SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'054.77 EUR | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'054.62 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'054.77 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'016.30 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 1'054.77 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 1'054.77 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 1'054.77 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 468'321'947 | |
Attivo della classe *** | 9'685'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.29% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.26% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.29% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +0.89% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +1.85% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +3.81% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +6.00% |
29.03.2023 - 14.11.2024
29.03.2023 14.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mizhuo, 3.34%, 02.20 | 8.65% | |
---|---|---|
Mizhuo, 3.34%, 01.10 | 8.22% | |
The Procter & Gamble Co. 0% | 3.64% | |
Kommunalbanken AS 0% | 2.59% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.58% | |
La Banque Postale 0% | 2.58% | |
Danske Bank A/S 0% | 2.35% | |
Bayerische Landesbank 0% | 2.35% | |
The Procter & Gamble Co. 0% | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.14% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |