UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED

Dati di base

ISIN CH1255924065
Numero di valore 125592406
Bloomberg Global ID UBSMKER SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'054.77 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 1'054.62 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 1'054.77 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 1'016.30 EUR 16.11.2023
NAV * 1'054.77 EUR 14.11.2024
Issue Price * 1'054.77 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 1'054.77 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 468'321'947
Attivo della classe *** 9'685'974
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.29% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.26% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.29% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.89% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +1.85% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +3.81% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +6.00% 29.03.2023
14.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Mizhuo, 3.34%, 02.20 8.65%
Mizhuo, 3.34%, 01.10 8.22%
The Procter & Gamble Co. 0% 3.64%
Kommunalbanken AS 0% 2.59%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.58%
La Banque Postale 0% 2.58%
Danske Bank A/S 0% 2.35%
Bayerische Landesbank 0% 2.35%
The Procter & Gamble Co. 0% 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)