UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED

Stammdaten

ISIN CH1255924065
Valorennummer 125592406
Bloomberg Global ID UBSMKER SW
Fondsname UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft wurden.Ein Geldmarktinstrument ist nur dann als erstklassig einzustufen,wenn es von jeder das betreffende Instrument bewertenden und von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur eines der beiden höchsten kurzfristigen Bonitätsratings erhalten hat.Sollte eine der Ratingagenturen das höchste kurzfristige Bonitätsrating in 2 Kategorien unterteilen, sind diese beiden Kategorien als eine Kategorie zu interpretieren und gelten somit als höchstes kurzfristiges Bonitätsrating. Falls kein kurzfristiges Bonitätsrating vorhanden ist, kommt ein gleichwertiges langfristiges Bonitätsrating zur Anwendung und sollte das Instrument kein entsprechendes Rating aufweisen, muss das Geldmarktinstrument durch das interne Ratingverfahren der Fondsleitung als gleichwertig eingestuft worden sein
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'062.10 EUR 06.10.2025
Vorheriger Preis * 1'061.93 EUR 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'062.10 EUR 06.10.2025
52 Wochen Tief * 1'036.97 EUR 07.10.2024
NAV * 1'062.10 EUR 06.10.2025
Ausgabepreis * 1'062.10 EUR 06.10.2025
Rücknahmepreis * 1'062.10 EUR 06.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'065'614'535
Anteilsklassevermögen *** 76'292'068
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.68% 31.12.2024
06.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.76% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat +0.15% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate +0.45% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +0.97% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr +2.42% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +6.39% 06.10.2023
06.10.2025
3 Jahre +8.19% 29.03.2023
06.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Td Mizhuo 1.86 02.09 8.65%
Mizhuo, 1.86%, 01.09 8.37%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 2.78%
NRW Bank 0% 2.78%
Consolidated Cash Receivable Subscriptions 2.77%
Toyota Finance Australia Ltd 0% 2.59%
Commerzbank AG 0% 2.32%
Bank of Montreal, London Branch 0% 2.32%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)