ISIN | CH1255924065 |
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Valorennummer | 125592406 |
Bloomberg Global ID | UBSMKER SW |
Fondsname | UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft wurden.Ein Geldmarktinstrument ist nur dann als erstklassig einzustufen,wenn es von jeder das betreffende Instrument bewertenden und von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur eines der beiden höchsten kurzfristigen Bonitätsratings erhalten hat.Sollte eine der Ratingagenturen das höchste kurzfristige Bonitätsrating in 2 Kategorien unterteilen, sind diese beiden Kategorien als eine Kategorie zu interpretieren und gelten somit als höchstes kurzfristiges Bonitätsrating. Falls kein kurzfristiges Bonitätsrating vorhanden ist, kommt ein gleichwertiges langfristiges Bonitätsrating zur Anwendung und sollte das Instrument kein entsprechendes Rating aufweisen, muss das Geldmarktinstrument durch das interne Ratingverfahren der Fondsleitung als gleichwertig eingestuft worden sein |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'062.10 EUR | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'061.93 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'062.10 EUR | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'036.97 EUR | 07.10.2024 |
NAV * | 1'062.10 EUR | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | 1'062.10 EUR | 06.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'062.10 EUR | 06.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'065'614'535 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'292'068 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.68% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.76% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +0.15% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +0.45% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +0.97% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +2.42% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +6.39% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +8.19% |
29.03.2023 - 06.10.2025
29.03.2023 06.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Td Mizhuo 1.86 02.09 | 8.65% | |
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Mizhuo, 1.86%, 01.09 | 8.37% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 2.78% | |
NRW Bank 0% | 2.78% | |
Consolidated Cash Receivable Subscriptions | 2.77% | |
Toyota Finance Australia Ltd 0% | 2.59% | |
Commerzbank AG 0% | 2.32% | |
Bank of Montreal, London Branch 0% | 2.32% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |