Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU2381156475
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La performance è riconducibile alla gestione attiva di titoli di debito internazionali a tassi fissi o variabili con qualità investimento. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'325.79 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 9'357.80 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 9'391.86 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 8'697.24 EUR 06.11.2023
NAV * 9'325.79 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'021'088
Attivo della classe *** 56'143'542
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.48% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.81% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.18% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.47% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.92% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +7.70% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +10.87% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -6.31% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -6.74% 30.09.2021
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz 1224 12.82%
Morgan Stanley 3.79% 1.36%
The Toronto-Dominion Bank 3.563% 1.34%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.32%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.22%
Stryker Corporation 3.625% 1.05%
Bank of Nova Scotia 3.5% 0.99%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 0.95%
ING Groep N.V. 4.875% 0.94%
Credit Agricole S.A. 4.125% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.37%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)