Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU2381156475
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La performance è riconducibile alla gestione attiva di titoli di debito internazionali a tassi fissi o variabili con qualità investimento. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'413.92 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 9'434.25 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 9'518.29 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 8'954.00 EUR 25.04.2024
NAV * 9'413.92 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'488'889
Attivo della classe *** 57'188'999
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.12% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.67% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.08% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.12% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.77% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.33% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.47% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +0.42% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -5.86% 30.09.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 3.79% 1.50%
The Toronto-Dominion Bank 3.563% 1.48%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.44%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.32%
Bank of Nova Scotia 3.5% 1.09%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 1.04%
Nykredit Realkredit A/S 3.875% 0.99%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 0.99%
ING Groep N.V. 4.875% 0.99%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.37%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)