ISIN | LU2381156475 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La performance è riconducibile alla gestione attiva di titoli di debito internazionali a tassi fissi o variabili con qualità investimento. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'413.92 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'434.25 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 9'518.29 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 8'954.00 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 9'413.92 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'488'889 | |
Attivo della classe *** | 57'188'999 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.67% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -1.08% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.77% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.33% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +9.47% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +0.42% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -5.86% |
30.09.2021 - 31.03.2025
30.09.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 3.79% | 1.50% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.563% | 1.48% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 1.44% | |
TenneT Holding B.V. 2.374% | 1.32% | |
Bank of Nova Scotia 3.5% | 1.09% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% | 1.04% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.875% | 0.99% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 0.99% | |
ING Groep N.V. 4.875% | 0.99% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.37% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |