ISIN | LU2381156475 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Euro Corporates EUR AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les sources de performance résident dans la gestion active de titres de créance internationaux à taux fixe ou variables de qualité investissement. Le fonds peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM et/ou OPC ainsi que 10% en actions et 25% en titres convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'278.07 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 9'261.49 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 9'278.07 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8'577.01 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 9'278.07 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'974'514 | |
Actifs de la classe *** | 55'448'846 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.95% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.65% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +0.82% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +2.71% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +3.44% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +7.33% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +6.84% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -7.22% |
30.09.2021 - 06.09.2024
30.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz 0924 | 6.53% | |
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Morgan Stanley 3.79% | 1.42% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.563% | 1.40% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 1.38% | |
TenneT Holding B.V. 2.374% | 1.28% | |
Bank of Nova Scotia 3.5% | 1.03% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% | 1.00% | |
ING Groep N.V. 4.875% | 0.98% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 0.97% | |
Credit Agricole S.A. 4.125% | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.37% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |