Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR AM Cap

Détails

ISIN LU2381156475
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les sources de performance résident dans la gestion active de titres de créance internationaux à taux fixe ou variables de qualité investissement. Le fonds peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM et/ou OPC ainsi que 10% en actions et 25% en titres convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'413.92 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 9'434.25 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 9'518.29 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 8'954.00 EUR 25.04.2024
NAV * 9'413.92 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 104'712'118
Actifs de la classe *** 56'574'055
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.12% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.67% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.08% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.12% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.77% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.33% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.47% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +0.42% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -5.86% 30.09.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Morgan Stanley 3.79% 1.50%
The Toronto-Dominion Bank 3.563% 1.48%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.44%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.32%
Bank of Nova Scotia 3.5% 1.09%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 1.04%
Nykredit Realkredit A/S 3.875% 0.99%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 0.99%
ING Groep N.V. 4.875% 0.99%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 0.97%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.37%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)