ISIN | LU2381156475 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates EUR AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Performance ist auf das aktive Management von internationalen, fest- oder variabel verzinslichen Schuldpapieren mit Anlagequalität zurückzuführen. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'595.95 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'597.92 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'597.92 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'057.89 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 9'595.95 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'260'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'575'366 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.81% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.34% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.81% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.87% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +6.13% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +11.54% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +9.65% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -4.04% |
30.09.2021 - 02.07.2025
30.09.2021 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 3.79% | 1.47% | |
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TenneT Holding B.V. 2.374% | 1.34% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.87% | 1.09% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.875% | 1.01% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 1.00% | |
ING Groep N.V. 4.875% | 1.00% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% | 0.98% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% | 0.95% | |
Nordea Bank ABP 2.5% | 0.93% | |
Morgan Stanley 3.521% | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.37% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |