| ISIN | LU2549858640 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet TR-Lotus HI CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.96 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.16 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.12 CHF | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.86 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.96 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 132'414'826 | |
| Attivo della classe *** | 41'778'690 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.16% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.29% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -0.31% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +0.23% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +4.36% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +8.87% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +10.96% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +10.96% |
15.12.2022 - 18.12.2025
15.12.2022 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corp | 8.25% | |
|---|---|---|
| Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 4.83% | |
| Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.11% | |
| Kasumigaseki Capital Co Ltd | 3.89% | |
| Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 3.40% | |
| RPMGlobal Holdings Ltd | 3.24% | |
| Hosiden Corp | 2.17% | |
| Star Micronics Co Ltd | 2.03% | |
| Toshiba Tec Corp | 2.00% | |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 1.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.37% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |