ISIN | LU2549858301 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lotus HE JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'675.00 JPY | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10'698.00 JPY | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10'792.00 JPY | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 10'050.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 10'675.00 JPY | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'739'050'496 | |
Attivo della classe *** | 1'074'008'941 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.23% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.03% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +0.65% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +2.32% |
06.01.2025 - 02.04.2025
06.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +3.44% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.13% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +5.11% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +6.75% |
15.12.2022 - 02.04.2025
15.12.2022 02.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.21% | |
---|---|---|
ESR Group Ltd | 5.28% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.08% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.68% | |
Shanghai Henlius Biotech Inc Class H | 3.50% | |
De Grey Mining Ltd | 3.47% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.37% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.25% | |
Toshiba Tec Corp | 2.44% | |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 2.07% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |