Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU2315949490
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'244.13 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 10'246.11 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 10'246.11 EUR 01.04.2025
Min 52 settimani * 9'777.82 EUR 16.04.2024
NAV * 10'244.13 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'175'819
Attivo della classe *** 7'548'189
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.08% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.73% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.18% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.08% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.17% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.53% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +7.80% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +5.69% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +2.47% 30.09.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Citibank, N.A. 4.876% 1.39%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.32%
VMware LLC 3.9% 1.28%
Royal Bank of Canada 4.965% 1.25%
Bank of America Corp. 1.734% 1.25%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.09%
Athene Global Funding 5.62% 1.07%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.04%
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 1.01%
Bank of Montreal 5.203% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.42%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)