ISIN | LU2315949490 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'417.10 EUR | 16.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10'414.07 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'417.10 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 10'079.14 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 10'417.10 EUR | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'613'344 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'545'079 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.79% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.02% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +0.40% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +1.19% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +2.06% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +3.07% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +9.20% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +10.07% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +4.20% |
30.09.2021 - 16.09.2025
30.09.2021 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.44% | |
---|---|---|
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.27% | |
UBS Group AG 4.625% | 1.27% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.12% | |
American Tower Corporation 0.5% | 1.04% | |
VMware LLC 3.9% | 1.03% | |
Wells Fargo & Co. 1% | 0.95% | |
Citigroup Inc. 4.643% | 0.95% | |
Hyundai Capital America 4.875% | 0.95% | |
Morgan Stanley 2.937% | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.30% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |