Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR AM Cap

Stammdaten

ISIN LU2315949490
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'258.95 EUR 21.05.2025
Vorheriger Preis * 10'267.55 EUR 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 10'274.21 EUR 30.04.2025
52 Wochen Tief * 9'816.82 EUR 29.05.2024
NAV * 10'258.95 EUR 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'715'085
Anteilsklassevermögen *** 7'572'091
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.72% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +0.19% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate +0.65% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +1.65% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +4.31% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +7.89% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +6.65% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +2.62% 30.09.2021
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 2 Yr Not 0725 8.72%
Euro Schatz 0625 4.15%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.17%
GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.875% 1.14%
VMware LLC 3.9% 1.12%
Royal Bank of Canada 4.965% 1.10%
Bank of America Corp. 1.734% 1.10%
UBS Group AG 4.625% 1.07%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.05%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)