Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR AM Cap

Stammdaten

ISIN LU2315949490
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'481.05 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 10'484.00 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 10'506.73 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 10'139.94 EUR 17.01.2025
NAV * 10'481.05 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'133'594
Anteilsklassevermögen *** 11'219'951
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) 0.00% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat -0.02% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +0.34% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +1.43% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +3.34% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +7.35% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +10.58% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +4.84% 30.09.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 5.173% 1.28%
Wells Fargo & Co. 5.707% 1.25%
JPMorgan Chase & Co. 3.782% 1.23%
Nordea Bank ABP 2.35006% 1.14%
Banco Santander SA 5.365% 1.01%
Credit Agricole S.A. 3.125% 0.98%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.153% 0.98%
Royal Bank of Canada 4.965% 0.93%
Axa SA 5.125% 0.92%
Bank of Montreal 2.688% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.38%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)