ISIN | LU2315949490 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un portefeuille global d'obligations d'entreprises qui présentent un bon rapport risque/rendement et pour la plupart une durée courte inférieure à trois ans. La durée courte permet de réduire sensiblement les pertes de cours potentielles lorsque les intérêts augmentent sur les marchés. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'258.95 EUR | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 10'267.55 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10'274.21 EUR | 30.04.2025 |
Min 52 semaines * | 9'816.82 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 10'258.95 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'715'085 | |
Actifs de la classe *** | 7'572'091 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.72% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +0.19% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | +0.65% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +1.65% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +4.31% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +7.89% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +6.65% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +2.62% |
30.09.2021 - 21.05.2025
30.09.2021 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0725 | 8.72% | |
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Euro Schatz 0625 | 4.15% | |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.17% | |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.875% | 1.14% | |
VMware LLC 3.9% | 1.12% | |
Royal Bank of Canada 4.965% | 1.10% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 1.10% | |
UBS Group AG 4.625% | 1.07% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.05% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |