| ISIN | CH0401018962 |
|---|---|
| Valorennummer | 40101896 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Dist |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 92.48 CHF | 18.11.2022 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.88 CHF | 03.01.2022 |
| 52 Wochen Tief * | 87.26 CHF | 29.09.2022 |
| NAV * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
| Ausgabepreis * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.46% |
25.10.2022 - 25.11.2022
25.10.2022 25.11.2022 |
| 3 Monate | -5.96% |
25.08.2022 - 25.11.2022
25.08.2022 25.11.2022 |
| 6 Monate | -11.50% |
25.05.2022 - 25.11.2022
25.05.2022 25.11.2022 |
| 1 Jahr | -21.41% |
25.11.2021 - 25.11.2022
25.11.2021 25.11.2022 |
| 2 Jahre | -14.96% |
25.11.2020 - 25.11.2022
25.11.2020 25.11.2022 |
| 3 Jahre | -16.37% |
25.11.2019 - 25.11.2022
25.11.2019 25.11.2022 |
| 5 Jahre | -7.31% |
29.05.2018 - 25.11.2022
29.05.2018 25.11.2022 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |