ISIN | CH0401018962 |
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Valorennummer | 40101896 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Dist |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
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Vorheriger Preis * | 92.48 CHF | 18.11.2022 |
52 Wochen Hoch * | 123.88 CHF | 03.01.2022 |
52 Wochen Tief * | 87.26 CHF | 29.09.2022 |
NAV * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
Ausgabepreis * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +0.46% |
25.10.2022 - 25.11.2022
25.10.2022 25.11.2022 |
3 Monate | -5.96% |
25.08.2022 - 25.11.2022
25.08.2022 25.11.2022 |
6 Monate | -11.50% |
25.05.2022 - 25.11.2022
25.05.2022 25.11.2022 |
1 Jahr | -21.41% |
25.11.2021 - 25.11.2022
25.11.2021 25.11.2022 |
2 Jahre | -14.96% |
25.11.2020 - 25.11.2022
25.11.2020 25.11.2022 |
3 Jahre | -16.37% |
25.11.2019 - 25.11.2022
25.11.2019 25.11.2022 |
5 Jahre | -7.31% |
29.05.2018 - 25.11.2022
29.05.2018 25.11.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |