ISIN | CH1234507353 |
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Numero di valore | 123450735 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Equity Switzerland Focus It |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.30 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.05 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 117.92 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 90.42 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 116.30 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'680'888 | |
Attivo della classe *** | 1'135'494 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.10% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.97% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.86% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +5.21% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +21.22% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +17.11% |
20.02.2023 - 02.10.2024
20.02.2023 02.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.47% | |
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Nestle SA | 7.67% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.01% | |
Holcim Ltd | 6.22% | |
Alcon Inc | 5.45% | |
ABB Ltd | 5.28% | |
Lonza Group Ltd | 4.93% | |
Sika AG | 4.86% | |
Givaudan SA | 4.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |