ISIN | CH1234507353 |
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Numero di valore | 123450735 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Equity Switzerland Focus It |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.63 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.10 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 121.17 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.63 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'041'502 | |
Attivo della classe *** | 1'626'356 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.90% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -12.94% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -7.72% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -10.42% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -6.33% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +3.42% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +3.87% |
20.02.2023 - 10.04.2025
20.02.2023 10.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.01% | |
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Nestle SA | 8.30% | |
UBS Group AG | 6.57% | |
Holcim Ltd | 6.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.04% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.63% | |
Lonza Group Ltd | 5.36% | |
Alcon Inc | 4.75% | |
ABB Ltd | 4.23% | |
Sika AG | 3.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |