| ISIN | CH1234507353 |
|---|---|
| Numero di valore | 123450735 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB Equity Switzerland Focus It |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.71 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.57 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 122.06 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 98.62 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.71 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 107'754'823 | |
| Attivo della classe *** | 1'895'699 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.04% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.67% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +4.98% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +4.33% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +5.78% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +22.11% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +21.76% |
20.02.2023 - 19.01.2026
20.02.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 8.87% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 8.29% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.02% | |
| Novartis AG Registered Shares | 6.64% | |
| Holcim Ltd | 6.08% | |
| ABB Ltd | 5.52% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.13% | |
| Lonza Group Ltd | 4.01% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 3.87% | |
| Alcon Inc | 3.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |