BLKB Equity Switzerland Focus It

Stammdaten

ISIN CH1234507353
Valorennummer 123450735
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Equity Switzerland Focus It
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.79 CHF 24.07.2025
Vorheriger Preis * 116.15 CHF 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 121.17 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 99.10 CHF 09.04.2025
NAV * 116.79 CHF 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'050'976
Anteilsklassevermögen *** 1'820'433
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.08% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +2.37% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +6.16% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +0.28% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +1.23% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +17.22% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +18.21% 20.02.2023
24.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.03
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 8.57%
Roche Holding AG 8.37%
UBS Group AG Registered Shares 6.20%
Novartis AG Registered Shares 5.98%
Lonza Group Ltd 5.20%
ABB Ltd 4.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.81%
Alcon Inc 4.52%
Holcim Ltd 4.38%
Givaudan SA 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)