| ISIN | CH1234507353 |
|---|---|
| Valorennummer | 123450735 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BLKB Equity Switzerland Focus It |
| Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.86 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 113.71 CHF | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 121.17 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.86 CHF | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 100'030'573 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'809'278 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.31% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.11% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | -0.21% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | -1.01% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.14% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +18.69% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +16.25% |
20.02.2023 - 25.11.2025
20.02.2023 25.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.26% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 7.80% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.35% | |
| ABB Ltd | 5.81% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.78% | |
| Holcim Ltd | 5.51% | |
| Lonza Group Ltd | 4.78% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.38% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 3.75% | |
| Alcon Inc | 3.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |