ISIN | CH1234507197 |
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Numero di valore | 123450719 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Equity Switzerland Focus Ia |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.98 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.06 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 114.74 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 95.82 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 105.98 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'835'846 | |
Attivo della classe *** | 8'518'134 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.80% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.74% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -4.53% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -5.33% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +7.87% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +9.68% |
20.02.2023 - 23.12.2024
20.02.2023 23.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.79% | |
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Holcim Ltd | 7.47% | |
Nestle SA | 7.12% | |
UBS Group AG | 7.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.63% | |
ABB Ltd | 5.12% | |
Lonza Group Ltd | 5.10% | |
Alcon Inc | 4.67% | |
Givaudan SA | 4.48% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |