BLKB Equity Switzerland Focus Ia

Stammdaten

ISIN CH1234507197
Valorennummer 123450719
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Equity Switzerland Focus Ia
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.37 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 109.92 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 118.51 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 96.92 CHF 09.04.2025
NAV * 110.37 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'142'772
Anteilsklassevermögen *** 9'963'599
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.47% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +9.47% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -4.71% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +0.69% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +2.02% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +9.95% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +14.23% 20.02.2023
08.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.86
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.19%
Nestle SA 7.97%
Holcim Ltd 6.73%
UBS Group AG 6.56%
Novartis AG Registered Shares 6.19%
Alcon Inc 5.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.06%
Lonza Group Ltd 4.78%
ABB Ltd 4.70%
Partners Group Holding AG 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)