BLKB Equity Switzerland Focus B

Dati di base

ISIN CH1222348992
Numero di valore 122234899
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Equity Switzerland Focus B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.66 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 114.70 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 119.82 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 97.94 CHF 09.04.2025
NAV * 115.66 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'595'700
Attivo della classe *** 40'772'110
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.14% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +3.67% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +2.65% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +2.01% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +5.56% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +14.87% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +17.06% 20.02.2023
15.12.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.11
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 9.52%
Roche Holding AG 9.18%
Novartis AG Registered Shares 5.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.55%
ABB Ltd 5.54%
UBS Group AG Registered Shares 5.47%
Holcim Ltd 5.32%
Lonza Group Ltd 4.53%
Amrize Ltd Registered Share 3.61%
Alcon Inc 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)