| ISIN | CH1222348992 |
|---|---|
| Numero di valore | 122234899 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB Equity Switzerland Focus B |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.47 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.34 CHF | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.18 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.24 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.47 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 100'030'573 | |
| Attivo della classe *** | 39'254'602 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.79% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.15% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | -0.34% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | -1.28% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +3.56% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +17.39% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +14.50% |
20.02.2023 - 25.11.2025
20.02.2023 25.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.26% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 7.80% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.35% | |
| ABB Ltd | 5.81% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.78% | |
| Holcim Ltd | 5.51% | |
| Lonza Group Ltd | 4.78% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.38% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 3.75% | |
| Alcon Inc | 3.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |