BLKB Equity Switzerland Focus B

Dati di base

ISIN CH1222348992
Numero di valore 122234899
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Equity Switzerland Focus B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.38 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 120.23 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 120.71 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 97.94 CHF 09.04.2025
NAV * 118.38 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'754'823
Attivo della classe *** 41'933'738
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.01% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.62% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +4.84% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +4.04% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +5.20% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +20.76% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +19.82% 20.02.2023
19.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.22
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.87%
Nestle SA 8.29%
UBS Group AG Registered Shares 7.02%
Novartis AG Registered Shares 6.64%
Holcim Ltd 6.08%
ABB Ltd 5.52%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.13%
Lonza Group Ltd 4.01%
Amrize Ltd Registered Share 3.87%
Alcon Inc 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)