BLKB Equity Switzerland Focus B

Stammdaten

ISIN CH1222348992
Valorennummer 122234899
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Equity Switzerland Focus B
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.66 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 114.70 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 119.82 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 97.94 CHF 09.04.2025
NAV * 115.66 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'595'700
Anteilsklassevermögen *** 40'772'110
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.14% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +3.67% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +2.65% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +2.01% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +5.56% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +14.87% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +17.06% 20.02.2023
15.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.11
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.52%
Roche Holding AG 9.18%
Novartis AG Registered Shares 5.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.55%
ABB Ltd 5.54%
UBS Group AG Registered Shares 5.47%
Holcim Ltd 5.32%
Lonza Group Ltd 4.53%
Amrize Ltd Registered Share 3.61%
Alcon Inc 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)