BLKB Equity Switzerland Focus B

Stammdaten

ISIN CH1222348992
Valorennummer 122234899
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Equity Switzerland Focus B
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.92 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 118.19 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 120.18 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 106.66 CHF 20.12.2024
NAV * 116.92 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'609'279
Anteilsklassevermögen *** 39'236'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.98% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.49% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +6.92% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +4.46% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +7.60% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +22.48% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +17.98% 20.02.2023
10.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.12
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.66%
Nestle SA 7.73%
UBS Group AG 7.12%
Holcim Ltd 6.99%
Novartis AG Registered Shares 6.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.62%
ABB Ltd 5.10%
Alcon Inc 4.94%
Lonza Group Ltd 4.82%
Sika AG 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)