VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA

Dati di base

ISIN CH1224833231
Numero di valore 122483323
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.54 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 119.55 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 123.59 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 103.37 CHF 09.04.2025
NAV * 120.54 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'800'185
Attivo della classe *** 5'488'827
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.50% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.43% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +0.57% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +3.23% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +4.77% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +16.39% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +17.26% 27.01.2023
27.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS SPI® ESG ETF CHF acc 16.99%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 12.27%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 10.75%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc 10.45%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 8.60%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc 7.31%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 5.58%
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF 4.80%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.67%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc 3.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)