ISIN | CH1224833231 |
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No. de valeur | 122483323 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment vise principalement à obtenir, sur le long terme, une croissance des actifs, tout en les préservant dans un environnement de marché volatil. A cette fin, le gérant développe un processus d’investissement flexible en investissant dans une sélection large et diversifiée d’actifs, les différents instruments étant pondérés en fonction des conditions sur les marchés. La part stratégique d'actions est de 90%. Ce compartiment a également pour objectif de mettre en œuvre une politique d’investissement durable en prenant en compte l'effet des activités des entreprises et émetteurs sur la société et l’environnement. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.68 CHF | 25.11.2024 |
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Prix précédent * | 117.42 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 119.77 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 101.78 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 117.68 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'291'891 | |
Actifs de la classe *** | 3'934'184 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.25% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 mois | -0.33% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | +0.74% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | +1.14% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +15.12% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | +14.47% |
27.01.2023 - 25.11.2024
27.01.2023 25.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 18.10% | |
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UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 12.42% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.40% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a | 10.72% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 8.50% | |
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a | 7.18% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 5.65% | |
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF | 4.44% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc | 4.36% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |