| ISIN | CH1224833231 |
|---|---|
| Valorennummer | 122483323 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 123.42 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.32 CHF | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 126.46 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.37 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.42 CHF | 24.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 9'392'288 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'603'857 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.98% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.04% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 Monate | -0.03% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 Monate | +2.69% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.88% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.33% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.06% |
27.01.2023 - 24.11.2025
27.01.2023 24.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 15.71% | |
|---|---|---|
| Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.62% | |
| UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 11.61% | |
| UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc | 10.93% | |
| zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 8.51% | |
| UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc | 6.18% | |
| Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 6.09% | |
| SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF | 4.71% | |
| Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.35% | |
| UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc | 3.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |