VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA

Stammdaten

ISIN CH1224833231
Valorennummer 122483323
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.95 CHF 13.01.2025
Vorheriger Preis * 116.81 CHF 10.01.2025
52 Wochen Hoch * 119.77 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 103.96 CHF 17.01.2024
NAV * 115.95 CHF 13.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'758'310
Anteilsklassevermögen *** 4'180'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.44% 31.12.2024
13.01.2025
1 Monat -1.88% 13.12.2024
13.01.2025
3 Monate -3.19% 14.10.2024
13.01.2025
6 Monate -1.78% 15.07.2024
13.01.2025
1 Jahr +10.85% 15.01.2024
13.01.2025
2 Jahre +12.79% 27.01.2023
13.01.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 17.57%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 12.58%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 12.05%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a 11.15%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 8.23%
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a 7.57%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 5.63%
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF 4.39%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc 4.25%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)