ISIN | CH1224833231 |
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Valorennummer | 122483323 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.66 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 115.47 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118.72 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.03 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 114.66 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'403'452 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'990'934 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.37% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +4.70% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -0.61% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +4.47% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +10.95% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +11.54% |
27.01.2023 - 05.09.2024
27.01.2023 05.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 18.94% | |
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UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 12.91% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.41% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a | 10.52% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 8.57% | |
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a | 6.84% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 5.14% | |
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF | 4.40% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.31% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc | 4.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |