ISIN | CH1224833231 |
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Valorennummer | 122483323 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.13 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.90 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.13 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.13 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'345'216 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'465'538 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.30% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +2.82% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +4.44% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +22.02% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +6.30% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +26.73% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +22.69% |
27.01.2023 - 09.10.2025
27.01.2023 09.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 15.96% | |
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UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 11.94% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.53% | |
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc | 10.71% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 8.66% | |
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc | 6.12% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 5.84% | |
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF | 4.89% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.50% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc | 3.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |