Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 F-Shares - Cap EUR

Dati di base

ISIN LU2182441811
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 F-Shares - Cap EUR
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed over a fixed investment period ending around June 2026 to diversified portfolio of international high yield bonds and debt securities with an effective maturity date close to the investment horizon of the Sub-Fund and mainly issued by private companies (excluding banks and insurances) headquartered in an OECD member state. Securities that mature prior to the investment horizon are reinvested at the market conditions in force at that time.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.74 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 115.72 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 115.93 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 108.16 EUR 16.04.2024
NAV * 115.74 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 368'845'584
Attivo della classe *** 7'218'741
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.34% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.99% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.16% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.30% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +2.61% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +6.45% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +18.49% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +8.17% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +13.38% 26.10.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 2.06%
Deutsche Lufthansa AG 4.382% 2.04%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% 2.03%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 2.02%
Heathrow Finance PLC 3.875% 2.00%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% 1.98%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.94%
Worldline SA 0% 1.93%
British American Tobacco PLC 3% 1.93%
Nexstar Escrow Inc 5.625% 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)