ISIN | LU2182441811 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 F-Shares - Cap EUR |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed over a fixed investment period ending around June 2026 to diversified portfolio of international high yield bonds and debt securities with an effective maturity date close to the investment horizon of the Sub-Fund and mainly issued by private companies (excluding banks and insurances) headquartered in an OECD member state. Securities that mature prior to the investment horizon are reinvested at the market conditions in force at that time. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.74 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.72 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 115.93 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 108.16 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 115.74 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 368'845'584 | |
Attivo della classe *** | 7'218'741 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.34% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.99% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.16% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.30% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +2.61% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +6.45% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +18.49% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +8.17% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +13.38% |
26.10.2020 - 02.04.2025
26.10.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 2.06% | |
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Deutsche Lufthansa AG 4.382% | 2.04% | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% | 2.03% | |
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% | 2.02% | |
Heathrow Finance PLC 3.875% | 2.00% | |
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% | 1.98% | |
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 1.94% | |
Worldline SA 0% | 1.93% | |
British American Tobacco PLC 3% | 1.93% | |
Nexstar Escrow Inc 5.625% | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |