Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 F-Shares - Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU2182441811
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 F-Shares - Cap EUR
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed over a fixed investment period ending around June 2026 to diversified portfolio of international high yield bonds and debt securities with an effective maturity date close to the investment horizon of the Sub-Fund and mainly issued by private companies (excluding banks and insurances) headquartered in an OECD member state. Securities that mature prior to the investment horizon are reinvested at the market conditions in force at that time.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.74 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 115.72 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 115.93 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 108.16 EUR 16.04.2024
NAV * 115.74 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 368'845'584
Anteilsklassevermögen *** 7'218'741
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.99% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.16% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.30% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.61% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.45% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +18.49% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +8.17% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +13.38% 26.10.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 2.06%
Deutsche Lufthansa AG 4.382% 2.04%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% 2.03%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 2.02%
Heathrow Finance PLC 3.875% 2.00%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% 1.98%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.94%
Worldline SA 0% 1.93%
British American Tobacco PLC 3% 1.93%
Nexstar Escrow Inc 5.625% 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)