Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 F-Shares - Cap EUR

Détails

ISIN LU2182441811
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 F-Shares - Cap EUR
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed over a fixed investment period ending around June 2026 to diversified portfolio of international high yield bonds and debt securities with an effective maturity date close to the investment horizon of the Sub-Fund and mainly issued by private companies (excluding banks and insurances) headquartered in an OECD member state. Securities that mature prior to the investment horizon are reinvested at the market conditions in force at that time.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.74 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 115.72 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 115.93 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 108.16 EUR 16.04.2024
NAV * 115.74 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 368'845'584
Actifs de la classe *** 7'218'741
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.34% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.99% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.16% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.30% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +2.61% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +6.45% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +18.49% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +8.17% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +13.38% 26.10.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 2.06%
Deutsche Lufthansa AG 4.382% 2.04%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% 2.03%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 2.02%
Heathrow Finance PLC 3.875% 2.00%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% 1.98%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.94%
Worldline SA 0% 1.93%
British American Tobacco PLC 3% 1.93%
Nexstar Escrow Inc 5.625% 1.93%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.85%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)