Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 I EUR Dis

Dati di base

ISIN LU2182441498
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 I EUR Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed over a fixed investment period ending around June 2026 to diversified portfolio of international high yield bonds and debt securities with an effective maturity date close to the investment horizon of the Sub-Fund and mainly issued by private companies (excluding banks and insurances) headquartered in an OECD member state. Securities that mature prior to the investment horizon are reinvested at the market conditions in force at that time.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.63 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 94.64 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 97.67 EUR 12.12.2024
Min 52 settimani * 92.26 EUR 13.01.2025
NAV * 94.63 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 334'486'629
Attivo della classe *** 11'424'754
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.69% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +1.05% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +0.85% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -2.53% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +1.17% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +6.93% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +1.49% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni -7.18% 26.10.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Lufthansa AG 4.382% 2.18%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% 2.12%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 2.07%
British American Tobacco PLC 3% 2.06%
Worldline SA 0% 2.06%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 2.06%
Heathrow Finance PLC 3.875% 2.04%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 2.03%
Electricite de France SA 6% 2.00%
Edreams Odigeo SA 5.5% 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)