ISIN | LU2182441498 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 I EUR Dis |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed over a fixed investment period ending around June 2026 to diversified portfolio of international high yield bonds and debt securities with an effective maturity date close to the investment horizon of the Sub-Fund and mainly issued by private companies (excluding banks and insurances) headquartered in an OECD member state. Securities that mature prior to the investment horizon are reinvested at the market conditions in force at that time. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.63 EUR | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 94.64 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 97.67 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.26 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 94.63 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 334'486'629 | |
Actifs de la classe *** | 11'424'754 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.20% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +1.05% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | +0.85% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -2.53% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +1.17% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +6.93% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +1.49% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | -7.18% |
26.10.2020 - 21.05.2025
26.10.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Lufthansa AG 4.382% | 2.18% | |
---|---|---|
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% | 2.12% | |
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 2.07% | |
British American Tobacco PLC 3% | 2.06% | |
Worldline SA 0% | 2.06% | |
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% | 2.06% | |
Heathrow Finance PLC 3.875% | 2.04% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 2.03% | |
Electricite de France SA 6% | 2.00% | |
Edreams Odigeo SA 5.5% | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |