Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 I-Shares - Dist EUR

Stammdaten

ISIN LU2182441498
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 I-Shares - Dist EUR
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed over a fixed investment period ending around June 2026 to diversified portfolio of international high yield bonds and debt securities with an effective maturity date close to the investment horizon of the Sub-Fund and mainly issued by private companies (excluding banks and insurances) headquartered in an OECD member state. Securities that mature prior to the investment horizon are reinvested at the market conditions in force at that time.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.84 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 96.83 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 96.84 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 90.40 EUR 05.01.2024
NAV * 96.84 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 454'449'637
Anteilsklassevermögen *** 95'432'387
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.59% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.21% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.61% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.29% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.07% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +6.66% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +11.41% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -13.37% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -5.01% 26.10.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Delivery Hero SE 1% 2.02%
TUI Cruises GmbH 6.5% 2.01%
Edreams Odigeo SA 5.5% 2.00%
CPUK Finance Limited 6.5% 1.96%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 1.95%
Worldline SA 0% 1.94%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% 1.94%
Loxam SAS 5.75% 1.88%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.87%
Electricite de France SA 6% 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.60%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)