| ISIN | LU2038872649 |
|---|---|
| Numero di valore | 49352270 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR I Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.85 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.84 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 116.44 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 108.05 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.85 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 179'208'926 | |
| Attivo della classe *** | 115'306 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.47% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.42% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +0.67% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +0.95% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +2.05% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +5.18% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +12.57% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +20.69% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +11.30% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.42% | |
|---|---|---|
| Telefonica Europe B V 6.75% | 2.45% | |
| Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.25% | |
| Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 1.90% | |
| Infineon Technologies AG 3.625% | 1.84% | |
| EDP SA 4.5% | 1.74% | |
| Nidda Healthcare Holding GmbH 5.29042% | 1.61% | |
| CMA CGM SA 4.875% | 1.55% | |
| Iliad SA 4.25% | 1.54% | |
| British American Tobacco PLC 4.2% | 1.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.74% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |