ISIN | LU2038872649 |
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Valorennummer | 49352270 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.32 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.20 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.32 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.80 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 113.32 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 162'758'800 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'030 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.42% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.89% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.68% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.83% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.39% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +7.17% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +17.25% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +27.66% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +13.32% |
22.10.2020 - 03.07.2025
22.10.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telefonica Europe B V 6.75% | 2.76% | |
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Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.53% | |
LEG Properties BV 1% | 2.52% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 2.04% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 1.98% | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | 1.93% | |
Lottomatica Group SpA 5.375% | 1.92% | |
Brightstar Lottery 3.5% | 1.84% | |
Iliad SA 4.25% | 1.72% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |