ISIN | LU2038872649 |
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Valorennummer | 49352270 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.48 EUR | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.58 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.21 EUR | 11.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.45 EUR | 22.08.2024 |
NAV * | 114.48 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 164'353'206 | |
Anteilsklassevermögen *** | 114'257 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.47% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.28% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +0.72% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +2.28% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +2.34% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +6.55% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +17.43% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +21.70% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +14.48% |
22.10.2020 - 21.08.2025
22.10.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telefonica Europe B V 6.75% | 2.77% | |
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Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.54% | |
LEG Properties BV 1% | 2.44% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.05% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 2.05% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 1.98% | |
Lottomatica Group SpA 5.375% | 1.91% | |
Iliad SA 4.25% | 1.72% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.61% | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75% | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |