ISIN | LU2038872649 |
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No. de valeur | 49352270 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I CAP |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.68 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 110.53 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 112.02 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 103.82 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 110.68 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'731'509 | |
Actifs de la classe *** | 110'525 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -1.20% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.01% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.69% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +6.10% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +15.06% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +8.63% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +10.68% |
22.10.2020 - 01.04.2025
22.10.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telefonica Europe B V 6.75% | 2.77% | |
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Cellnex Finance Company S.A.U. 2% | 2.66% | |
LEG Properties BV 1% | 2.57% | |
Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.52% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 2.08% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 2.04% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 1.98% | |
Lottomatica Group SpA 5.375% | 1.96% | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | 1.96% | |
International Game Technology PLC 3.5% | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.72% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |