ISIN | LU2038872649 |
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No. de valeur | 49352270 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.94 EUR | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 111.88 EUR | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 112.02 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 104.97 EUR | 24.05.2024 |
NAV * | 111.94 EUR | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 159'550'010 | |
Actifs de la classe *** | 111'052 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 mois | +1.55% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | +0.15% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +2.14% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +6.56% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +15.69% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +16.28% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +11.94% |
22.10.2020 - 20.05.2025
22.10.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telefonica Europe B V 6.75% | 2.77% | |
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Cellnex Finance Company S.A.U. 2% | 2.67% | |
LEG Properties BV 1% | 2.54% | |
Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.53% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 2.10% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 1.99% | |
Lottomatica Group SpA 5.375% | 1.98% | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | 1.95% | |
International Game Technology PLC 3.5% | 1.90% | |
Iliad SA 4.25% | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |