Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF

Dati di base

ISIN CH0002379243
Numero di valore 237924
Bloomberg Global ID BBG000BX7ND2
Nome del fondo Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 958.86 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 956.60 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 997.61 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 934.66 CHF 25.04.2024
NAV * 958.86 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 294'509'760
Attivo della classe *** 277'292'834
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.48% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -2.36% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -2.74% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -1.77% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +2.36% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +6.18% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -1.40% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +1.73% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 16.45
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.03
ADDI 1'211.8582
ADDI Date 17.04.2025

Posizioni principali ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 33.05%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 30.92%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.72%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.22%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.06%
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc 1.62%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.55%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)