Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF

Stammdaten

ISIN CH0002379243
Valorennummer 237924
Bloomberg Global ID BBG000BX7ND2
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig das Kapital zu erhalten und regel-mässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Obligationen, Notes sowie an-dere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öf-fentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zur Optimierung können auch Aktien und übrige An-lagen beigemischt werden.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 985.21 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 984.93 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 997.61 CHF 14.02.2025
52 Wochen Tief * 940.83 CHF 10.06.2024
NAV * 985.21 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 290'834'944
Anteilsklassevermögen *** 273'682'360
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.69% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +0.62% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -0.22% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +4.11% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +8.66% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +3.83% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +1.97% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 18.17
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.23
ADDI 1'211.8582
ADDI Date 06.06.2025

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 34.28%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 30.09%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.92%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.13%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 1.99%
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc 1.54%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 1.51%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.49%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)