ISIN | CH0002379243 |
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Valorennummer | 237924 |
Bloomberg Global ID | BBG000BX7ND2 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig das Kapital zu erhalten und regel-mässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Obligationen, Notes sowie an-dere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öf-fentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zur Optimierung können auch Aktien und übrige An-lagen beigemischt werden.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 985.21 CHF | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 984.93 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 997.61 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 940.83 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 985.21 CHF | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 290'834'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 273'682'360 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 Monat | +0.69% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +0.62% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -0.22% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +4.11% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +8.66% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +3.83% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +1.97% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 18.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'211.8582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 34.28% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 30.09% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.92% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.13% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 1.99% | |
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc | 1.54% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 1.51% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.49% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |