ISIN | CH0005040784 |
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Numero di valore | 504078 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYCJ43 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'168.15 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'161.53 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'210.41 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'052.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'168.15 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 248'270'069 | |
Attivo della classe *** | 214'442'620 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mese | +8.62% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -3.47% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +2.06% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +3.66% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +16.06% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +9.26% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +26.38% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 66.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 647.0927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.05.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 9.41% | |
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SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 7.23% | |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 5.97% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.79% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.19% | |
Nestle SA | 2.49% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.47% | |
Roche Holding AG | 2.32% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.25% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |