ISIN | CH0005040784 |
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Valorennummer | 504078 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYCJ43 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition AA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalzuwachs und zusätzlich Er-träge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Aktien, Obligationen und übrige Anlagen. Mindestens - 18 -40% und höchstens 85% des Vermögens wird investiert in Beteiligungswertpapiere und min-destens 5% und höchstens 60% des Vermögens in fest oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere von Emittenten weltweit.Das Teilvermögen investiert zudem in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'160.18 CHF | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'167.20 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'210.41 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'052.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'160.18 CHF | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 260'513'259 | |
Anteilsklassevermögen *** | 222'862'873 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 Monat | -0.82% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +9.34% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +0.13% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +1.11% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +15.12% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +14.31% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +18.98% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 66.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 647.0927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.07.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 9.08% | |
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SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 7.51% | |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 5.71% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.91% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.21% | |
Nestle SA | 2.39% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.35% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.24% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 2.22% | |
Roche Holding AG | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |