| ISIN | CH0005040784 |
|---|---|
| No. de valeur | 504078 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BYCJ43 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition AA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'229.70 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'225.80 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'229.70 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'052.28 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'229.70 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 289'631'755 | |
| Actifs de la classe *** | 244'044'574 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.42% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.13% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +4.96% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +8.54% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +8.30% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +24.45% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +25.62% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +25.92% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 68.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 647.0927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 8.51% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 8.35% | |
| SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 5.61% | |
| SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.61% | |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.36% | |
| SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.47% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 2.30% | |
| NVIDIA Corp | 2.19% | |
| SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 1.97% | |
| Roche Holding AG | 1.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.54% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |