ISIN | CH0002779517 |
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Numero di valore | 277951 |
Bloomberg Global ID | BBG000HJ4N22 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'812.79 CHF | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'826.36 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'956.84 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'503.22 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 2'812.79 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 264'226'932 | |
Attivo della classe *** | 237'962'177 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.39% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mese | -0.82% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +10.87% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +0.29% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +1.09% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +17.12% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +16.72% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +25.33% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 83.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2'745.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.07.2025 |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 8.87% | |
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SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 4.62% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.07% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.50% | |
Nestle SA | 2.83% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.62% | |
Roche Holding AG | 2.60% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.60% | |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 2.16% | |
NVIDIA Corp | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.68% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |